Goldman Sachs, güçlü marjlar nedeniyle Kodiak Gas Services hisse hedefini 27 dolara yükseltti
Goldman Sachs Pazartesi günü Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) için görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 24,00$’dan 27,00$’a yükseltirken Al notunu korudu. Ayarlama, Kodiak’ın 2023 yılı dördüncü çeyrek kazançlarını takiben yapıldı ve şirketin temel işi için birkaç olumlu gelişmeyi vurguladı.
Kodiak Gas Services, dördüncü çeyrekte %66,3’lük güçlü brüt kar marjı seviyeleri bildirerek yılın ilk üç çeyreğindeki ortalama %64,6’yı aştı. Bu performans, şirketin temel sıkıştırma varlıkları için fiyat iyileştirmelerinin operasyonel gider enflasyonunu geride bırakacağını gösteriyor. Bu güçlü marj seviyeleri revize edilen fiyat hedefinde önemli bir rol oynamıştır.
Ayrıca Kodiak Gas Services yönetimi, sıkıştırma piyasasında yeni ünite teslimatlarının teslim sürelerinde mütevazı bir iyileşme gözlemlemiştir. Ancak bu durum fiyatlandırmayı olumsuz etkilememiştir. Yönetim ayrıca, önemli bir tedarikçi olan Caterpillar’ın potansiyel kapasite artışının sıkıştırma dışındaki pazarlara yönelik olduğuna ve bunun da pazarda arz sıkışıklığının devam edeceğine işaret ettiğine inanıyor.
Şirketin odak noktası, 1 Nisan 2024 civarında tamamlanması beklenen CSI Compressco’nun satın alınması olmaya devam ediyor. Goldman Sachs’ın finansal tahminleri henüz bu anlaşmanın potansiyel etkisini yansıtmıyor.
Goldman Sachs, Kodiak Gas Services için FAVÖK tahminlerini hafifçe yukarı ve sermaye harcaması tahminlerini hafifçe aşağı yönlü revize etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
